Actualizar el estatus de pagos del presupuesto con base en el reporte.

Coordinar con las áreas involucradas los formularios de solicitud de anticipo.

Ingresar en el sistema el listado de cuentas por pagar autorizadas e ingresar los lotes de los pagos a realizar por los bancos de la empresa.

Apoyar al cajero en los pagos autorizados, asegurándose de que estén correctamente documentados.

Recepción de facturas que no requieran contraseñas y emisión de cheques de proveedores que no cuenten con banca en línea o sean pagos de manera extranjera.

Registrar el pago en el sistema para rebajar los saldos de las cuentas de los bancos y actualizar el saldo de los clientes y proveedores para mantener un control.

Realizar el registro contable en el sistema de los pagos realizados.

Atención al cliente para mantenerles informados sobre el estatus de facturas y pagos.